Prise en main

1. Lancez l’application Shylock.
2. Un écran d’identification apparaît :
   • Si vous êtes en période de démonstration, saisissez le login DEMO et le mot de passe DEMO.
   • Si vous êtes en environnement de travail, saisissez vos codes habituels.

Le logiciel se découpe en deux parties distinctes :

1. La palette contenant tous les boutons permettant l’accès aux différentes fonctionnalités du logiciel,
2. La partie centrale affichant les écrans de saisie.

Détails d’une opération de change “devise → euro” :

1. Depuis la liste des transactions, cliquez en bas sur le bouton
2. Choisissez la devise.
3. Saisissez la quantité.
4. Appuyez sur la flèche bas de votre clavier.
5. Cliquez sur le bouton La facture est validée.
6. Le ticket est édité. Dans cette version de démonstration, les tickets apparaissent par défaut à l’écran.
7. Fermez la fenêtre ticket. SHYLOCK est prêt pour une nouvelle facture d’achat.

Détails d’une opération de change de plusieurs devises :

1. Reprenez les étapes 2,3 et 4 du paragraphe « facture d’achat simple ».
2. Choisissez la seconde devise à changer (étape 2).
3. Répétez les opérations 3 et 4.
4. Cliquez sur le bouton La facture est validée.
5. Le ticket apparaît.
6. Fermez la fenêtre ticket.

Détails d’une opération de change avec un montant en devise défini :

1. Cliquez en haut sur le bouton
2. Choisissez la devise.
3. Saisissez la quantité.
4. Appuyez sur la flèche bas de votre clavier.
5. Cliquez sur le bouton La facture est validée.
6. Le ticket apparaît. Fermez la fenêtre ticket.

Détails d’une opération de change avec un montant en euros défini :

1. Cliquez en haut sur le bouton
2. Choisissez la devise.
3. Cliquez dans le champ saisissable « Montant ».
4. Saisissez le montant à échanger 1).
5. Appuyez sur la flèche bas du clavier.
6. Cliquez sur le bouton La facture est validée.
7. Le ticket apparaît. Fermez la fenêtre ticket.

Comment appliquer un taux préférentiel lors d’une transaction (vente par exemple) :

1. Cliquez en haut sur le bouton
2. Choisissez la devise.
3. Appuyez sur la touche tabulation
4. Effacez le taux initial et entrez le nouveau taux 2).
5. Cliquez dans le champ saisissable « Montant ».
6. Saisissez le montant à échanger.
7. Appuyez sur la flèche bas du clavier.
8. Cliquez sur le bouton La facture est validée.
9. Le ticket apparaît. Fermez la fenêtre ticket.

Pour modifier une vente ou un achat avant son enregistrement :

1. Cliquez sur la ligne à modifier pour la faire remonter dans la ligne de saisie.
2. Corrigez-la selon vos besoins et appuyez sur le bouton flèche bas de votre clavier.

• Vous pouvez également cliquer en bas sur pour recommencer votre facture depuis le début.
• Une alerte vous demandera de confirmer votre action.

1. Si une facture vente ou achat est à l’écran, fermez-la.
   Cliquez dans la palette sur pour ouvrir l’historique des factures.
2. Par défaut, les factures de la journée sont visibles dans l’ordre chronologique.
3. Cliquez en bas à gauche sur Journée : vous pourrez aussi afficher la liste de la semaine ou du mois en cours.

1. Pour rechercher une ou plusieurs factures, appuyez sur le bouton en bas de la liste des factures.
2. Remplissez les critères de recherche qui vous intéressent et cliquez sur
3. Le résultat de la recherche s’affiche dans la liste des transactions.
4. Double-cliquez sur la facture désirée pour la visualiser.
5. Fermer la fenêtre « Consultation d’une facture » pour revenir à l’historique des transactions.

1. Cliquez sur pour accéder à la fenêtre « Analyse des transactions ». Vos factures sont classées par type de produit, en haut devises et travellers, en bas métaux et divers.
2. Cliquez en bas à droite sur « par transaction » pour sélectionner « cumul par produit ».

Vous obtenez le total des achats, celui des ventes ainsi que la marge pour la période préalablement sélectionnée.

1. Double-cliquez sur la facture que vous souhaitez extourner.
2. Cliquez en bas sur le bouton
3. Une demande de confirmation s’affiche, cliquez sur
4. Une facture négative a été automatiquement créée. Le stock et la caisse sont remis à plat, le prix moyen de la devise concernée rééquilibré. Un mémo de l’opération sera affiché dans la facture erronée et dans la facture d’extourne.

1. Dans la palette à gauche, cliquez sur
2. La liste des devises en stock apparaît. La quantité en réserve de chaque produit s’affiche dans la colonne « Stock » .
3. En bas à gauche, un menu vous permet de choisir le type de produit, ici « Billets de banque » .
4. Le fixing, les taux moyens, d’achat et de vente, ainsi que le total des achats et des ventes pour chaque devise réalisés durant le mois en cours s’affichent également.
5. Dans la dernière colonne, la valeur en Euro du stock de chaque produit est visible. En bas de la fenêtre, choisissez « le prix moyen » ou « le fixing » pour choisir comment la valorisation sera calculée.

* Shylock est livré avec une cinquantaine de devises. Vous pouvez rajouter les produits que vous désirez.

1. Cliquez sur Appuyez sur et sur « devise ou traveller » dans le menu.
2. En haut dans le menu « Famille » choisissez « Billets de banque ».
3. Entrez le nom de la devise dans le champ « Désignation ».
4. Saisissez la plus petite coupure en billets existante dans la case « coupure mini » .
5. Renseignez la case « Pays » en haut à droite.
6. Cliquez sur la petite planète pour obtenir le taux interbancaire du jour (Fixing) .
7. Dans la partie « Base de transactions / Guichet », indiquez les taux que vous désirez appliquer dans les cases « Taux d’achat » et « Taux de vente ».
8. Indiquez le stock de la nouvelle devise dans la partie « Résultats / Stock ».
9. En bas, cliquez sur La devise est ajoutée à la liste.

1. Cliquez sur dans la palette à droite.
2. Sous la liste des produits, cliquez sur
3. Sélectionnez « cours devises » dans le menu déroulant.
4. SHYLOCK vous permet de récupérer directement les derniers fixing sur internet.

Cliquez sur le menu déroulant « Serveur spots » pour sélectionner un serveur. Choisissez “webservicex.net/CurrencyConvertor.asmx”.3)

Pour mettre à jour les taux d’une devise :

1. Cliquez sur une devise. Le taux moyen et le fixing s’affichent à droite de la fenêtre. Récupérez le nouveau fixing par internet en cliquant sur la terre bleue.
2. Dans la partie « Conditions guichet », vous appliquez à cette devise vos coefficients d’achat et de vente.
3. Cliquez sur le bouton pour valider les modifications.
4. Pour mettre à jour les taux de l’ensemble des devises, cliquez sur
   
   

1. Dans la palette à gauche, cliquez sur le bouton
2. Dans la fenêtre « Liste des banques », cliquez en bas sur
3. La fenêtre « Création banque » s’affiche. Saisissez les données relatives à cette banque et sélectionnez les options désirées.
4. Cliquez sur La nouvelle banque a été ajoutée à la liste.

1. Dans la palette cliquez sur
2. Dans la liste des banques, double-cliquez sur « CAISSE ».
3. En bas de la nouvelle fenêtre, appuyez sur le bouton
4. Dans la fenêtre « Création d’une ligne de banque », saisissez l’objet de la nouvelle ligne.
5. Entrez le montant de celui-ci dans la case « Dépense ».
6. Appuyez sur le bouton Une nouvelle ligne de Frais généraux a été créée dans le journal de Caisse.